报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,631.99	100.00%
2	股票	12,225.79	83.56%
3	银行存款	3,190.46	21.80%
4	国债及货币资金	3,190.46	21.80%
5	其它资产	8.38	0.06%
6	交易保证金	5.01	0.03%
7	应收申购款	2.92	0.02%
8	应收利息	0.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,160.22	100.00%
2	股票	14,758.96	86.01%
3	银行存款	2,573.44	15.00%
4	国债及货币资金	2,573.44	14.99%
5	其它资产	25.97	0.15%
6	应收申购款	14.67	0.09%
7	交易保证金	10.71	0.06%
8	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,677.72	100.00%
2	股票	14,587.20	93.04%
3	银行存款	4,631.27	29.54%
4	国债及货币资金	4,631.27	29.54%
5	其它资产	29.38	0.19%
6	应收申购款	17.49	0.11%
7	交易保证金	11.05	0.07%
8	应收利息	0.84	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,434.36	100.00%
2	股票	16,434.13	76.67%
3	银行存款	5,954.94	27.78%
4	国债及货币资金	5,954.94	27.78%
5	其它资产	29.41	0.14%
6	应收申购款	18.47	0.09%
7	交易保证金	10.03	0.05%
8	应收利息	0.91	0.00%