国联安德盛红利(257040)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国联安德盛红利(257040)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.0040	1.0040	3元
2	2014	分红	2014-1-14	2014-1-14	2014-1-15	2014-1-15	1.0050	1.0040	0.32元
3	2011	分红	2011-3-22	2011-3-22	2011-3-23	2011-3-23	1.0260	1.0380	0.11元
4	2010	分红	2010-12-28	2010-12-28	2010-12-28	2010-12-29	0.9880	0.9880	0.5元
5	2010	分红	2010-1-25	2010-1-25	2010-1-26	2010-1-26	1.1210	1.1030	1元
6	2009	分红	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-29	2009-12-29	1.3100	1.3110	0.1元
7	2009	分红	2009-5-15	2009-5-15	2009-5-18	2009-5-18	1.0650	1.0670	2元
累计分红：每10份分红 7.03 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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