报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,556.31	100.00%
2	股票	29,281.12	89.94%
3	银行存款	3,769.12	11.58%
4	国债及货币资金	3,769.12	11.57%
5	其它资产	274.15	0.84%
6	应收证券清算款	257.02	0.79%
7	交易保证金	11.85	0.04%
8	应收申购款	4.60	0.01%
9	应收利息	0.68	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,830.58	100.00%
2	股票	27,545.90	89.35%
3	银行存款	3,254.77	10.56%
4	国债及货币资金	3,254.77	10.55%
5	其它资产	131.39	0.43%
6	应收证券清算款	108.00	0.35%
7	交易保证金	17.99	0.06%
8	应收申购款	4.61	0.02%
9	应收利息	0.79	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,693.65	100.00%
2	股票	32,836.47	84.86%
3	银行存款	5,628.95	14.55%
4	国债及货币资金	5,628.95	14.54%
5	其它资产	432.14	1.12%
6	应收证券清算款	385.58	1.00%
7	交易保证金	24.49	0.06%
8	应收申购款	20.94	0.05%
9	应收利息	1.14	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,975.19	100.00%
2	股票	25,920.04	89.46%
3	银行存款	3,142.23	10.84%
4	国债及货币资金	3,142.23	10.84%
5	其它资产	40.85	0.14%
6	交易保证金	35.19	0.12%
7	应收申购款	5.04	0.02%
8	应收利息	0.63	0.00%