国联安德盛优势(257030)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国联安德盛优势(257030)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.1090	1.1090	2.6元
2	2011	分红	2011-3-22	2011-3-22	2011-3-23	2011-3-23	1.0050	1.0150	0.21元
3	2010	分红	2010-12-14	2010-12-14	2010-12-15	2010-12-15	1.0760	1.0690	1元
4	2010	分红	2010-5-10	2010-5-10	2010-5-11	2010-5-11	0.9500	0.9350	0.6元
5	2008	分红	2008-4-2	2008-4-2	2008-4-3	2008-4-3	1.1420	1.1720	1元
累计分红：每10份分红 5.41 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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