报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,837.69	100.00%
2	股票	101,774.14	67.47%
3	债券	39,650.63	26.29%
4	国债及货币资金	26,018.24	17.24%
5	非国债债券	23,789.57	15.77%
6	企业债券	15,695.30	10.41%
7	银行存款	10,157.18	6.73%
8	买入返售证券	6,000.00	3.98%
9	金融债券	5,000.00	3.31%
10	政策性金融债券	5,000.00	3.31%
11	可转换债券	3,094.27	2.05%
12	其它资产	512.07	0.34%
13	应收利息	474.46	0.31%
14	交易保证金	36.64	0.02%
15	应收申购款	0.97	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	160,392.62	100.00%
2	股票	119,811.92	74.70%
3	债券	35,433.60	22.09%
4	非国债债券	23,934.20	14.92%
5	企业债券	16,580.04	10.34%
6	国债及货币资金	16,334.41	10.18%
7	金融债券	5,005.00	3.12%
8	政策性金融债券	5,005.00	3.12%
9	银行存款	4,835.01	3.01%
10	可转换债券	2,349.16	1.46%
11	其它资产	1,694.84	1.06%
12	应收证券清算款	1,156.67	0.72%
13	应收利息	490.25	0.31%
14	交易保证金	38.90	0.02%
15	应收申购款	9.02	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	195,343.53	100.00%
2	股票	145,554.14	74.51%
3	债券	45,369.67	23.23%
4	非国债债券	27,719.95	14.19%
5	国债及货币资金	21,809.21	11.16%
6	企业债券	20,232.29	10.36%
7	政策性金融债券	5,011.50	2.57%
8	金融债券	5,011.50	2.57%
9	银行存款	4,159.49	2.13%
10	可转换债券	2,476.16	1.27%
11	其它资产	1,060.21	0.54%
12	应收申购款	511.00	0.26%
13	应收利息	467.56	0.24%
14	交易保证金	64.69	0.03%
15	应收证券清算款	16.96	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	162,784.76	100.00%
2	股票	121,049.48	74.36%
3	债券	38,728.63	23.79%
4	非国债债券	23,440.25	14.39%
5	企业债券	20,433.65	12.55%
6	国债及货币资金	18,304.12	11.24%
7	银行存款	3,015.74	1.85%
8	金融债券	3,006.60	1.85%
9	政策性金融债券	3,006.60	1.85%
10	其它资产	816.33	0.50%
11	应收利息	600.70	0.37%
12	应收证券清算款	120.87	0.07%
13	交易保证金	65.58	0.04%
14	应收申购款	29.17	0.02%