国联安德盛小盘精选(257010)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国联安德盛小盘精选(257010)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.1870	1.1870	0.31元
2	2007	分红	2007-7-30	2007-7-30	2007-7-31	2007-7-31	1.0320	1.0440	19.8元
3	2006	分红	2006-12-4	2006-12-4	2006-12-5	2006-12-5	1.3850	1.3940	1.5元
累计分红：每10份分红 21.61 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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