报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	239,735.62	100.00%
2	债券	226,906.80	94.65%
3	非国债债券	226,906.80	94.64%
4	企业债券	133,258.83	55.59%
5	中期票据	65,911.10	27.49%
6	金融债券	20,591.50	8.59%
7	政策性金融债券	20,591.50	8.59%
8	银行存款	7,812.61	3.26%
9	国债及货币资金	7,812.61	3.25%
10	短期融资券	7,026.80	2.93%
11	其它资产	5,372.05	2.24%
12	应收利息	5,370.20	2.24%
13	可转换债券	118.57	0.05%
14	交易保证金	1.47	0.00%
15	应收申购款	0.39	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	244,830.27	100.00%
2	债券	224,688.82	91.77%
3	非国债债券	224,688.82	91.77%
4	企业债券	138,083.23	56.40%
5	中期票据	65,978.30	26.95%
6	银行存款	16,397.33	6.70%
7	国债及货币资金	16,397.33	6.69%
8	金融债券	15,543.50	6.35%
9	政策性金融债券	15,543.50	6.35%
10	短期融资券	5,004.00	2.04%
11	其它资产	4,144.83	1.69%
12	应收利息	4,135.52	1.69%
13	可转换债券	79.79	0.03%
14	应收申购款	5.92	0.00%
15	交易保证金	3.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	469,937.44	121.40%
2	债券	469,937.44	121.40%
3	资产净值	387,094.22	100.00%
4	企业债券	227,558.64	58.79%
5	中期票据	120,431.60	31.11%
6	金融债券	86,879.30	22.44%
7	政策性金融债券	86,879.30	22.44%
8	短期融资券	35,001.00	9.04%
9	其它资产	19,931.18	5.15%
10	应收证券清算款	11,180.94	2.89%
11	应收利息	8,711.71	2.25%
12	银行存款	5,377.98	1.39%
13	国债及货币资金	5,377.98	1.38%
14	可转换债券	66.90	0.02%
15	应收申购款	34.04	0.01%
16	交易保证金	4.50	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	340,084.13	138.07%
2	非国债债券	340,084.13	138.06%
3	资产净值	246,321.49	100.00%
4	企业债券	177,809.65	72.19%
5	中期票据	94,466.80	38.35%
6	短期融资券	44,286.30	17.98%
7	金融债券	23,348.60	9.48%
8	政策性金融债券	23,348.60	9.48%
9	其它资产	21,464.02	8.71%
10	应收证券清算款	14,456.97	5.87%
11	应收利息	6,983.90	2.84%
12	银行存款	4,798.12	1.95%
13	国债及货币资金	4,798.12	1.94%
14	可转换债券	172.78	0.07%
15	交易保证金	14.51	0.01%
16	应收申购款	8.64	0.00%