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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 416,783.25 | 5,039,609.48 | 3,500,188.29 | 2,376,777.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,878,407.56 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,601,301.81 | 58,392,799.69 | 373,967,229.87 | 197,882,031.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 60.63 | 0.00 | 0.00 |
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