报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,395.88	104.31%
2	资产净值	6,131.44	100.00%
3	可转换债券	6,064.34	98.91%
4	非国债债券	6,064.34	98.90%
5	国债及货币资金	513.31	8.37%
6	银行存款	181.77	2.96%
7	其它资产	20.05	0.33%
8	应收利息	18.76	0.31%
9	交易保证金	1.04	0.02%
10	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,049.41	100.00%
2	债券	5,961.77	98.55%
3	可转换债券	5,650.75	93.41%
4	非国债债券	5,650.75	93.40%
5	国债及货币资金	639.27	10.56%
6	银行存款	328.26	5.43%
7	其它资产	13.42	0.22%
8	应收利息	11.78	0.19%
9	交易保证金	1.21	0.02%
10	应收申购款	0.42	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	9,909.70	127.03%
2	非国债债券	9,909.59	127.02%
3	资产净值	7,801.32	100.00%
4	可转换债券	7,273.37	93.23%
5	企业债券	1,637.72	20.99%
6	金融债券	998.50	12.80%
7	政策性金融债券	998.50	12.80%
8	其它资产	426.00	5.46%
9	应收证券清算款	397.70	5.10%
10	国债及货币资金	22.63	0.29%
11	银行存款	22.52	0.29%
12	应收利息	15.46	0.20%
13	应收申购款	11.64	0.15%
14	交易保证金	1.21	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,850.26	116.21%
2	非国债债券	12,850.15	116.20%
3	资产净值	11,058.17	100.00%
4	可转换债券	9,822.65	88.83%
5	其他债券	2,027.10	18.33%
6	金融债券	1,000.40	9.05%
7	政策性金融债券	1,000.40	9.05%
8	银行存款	87.51	0.79%
9	国债及货币资金	87.61	0.79%
10	其它资产	67.58	0.61%
11	应收利息	47.32	0.43%
12	应收申购款	13.79	0.12%
13	交易保证金	6.46	0.06%