2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,641,139.39 | -4,925,825.62 | -19,187,902.57 | -1,184,452.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 61,314,355.22 | 60,494,104.68 | 78,013,239.76 | 110,581,690.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.98 | 1.05 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网