报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	74,871.14	125.70%
2	非国债债券	62,655.24	105.18%
3	资产净值	59,565.00	100.00%
4	企业债券	26,281.60	44.12%
5	国债及货币资金	15,657.32	26.28%
6	短期融资券	15,003.10	25.19%
7	金融债券	14,491.60	24.33%
8	政策性金融债券	14,491.60	24.33%
9	中期票据	5,010.00	8.41%
10	银行存款	3,441.42	5.78%
11	股票	1,954.36	3.28%
12	可转换债券	1,868.94	3.14%
13	其它资产	1,066.44	1.79%
14	应收利息	1,026.25	1.72%
15	应收申购款	26.07	0.04%
16	交易保证金	14.12	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,246.96	120.81%
2	资产净值	46,556.85	100.00%
3	非国债债券	44,083.06	94.68%
4	企业债券	32,583.00	69.99%
5	国债及货币资金	15,719.11	33.76%
6	中期票据	4,940.50	10.61%
7	银行存款	3,555.21	7.64%
8	金融债券	3,017.70	6.48%
9	政策性金融债券	3,017.70	6.48%
10	短期融资券	3,004.30	6.45%
11	股票	2,632.36	5.65%
12	其它资产	1,463.64	3.14%
13	应收利息	1,385.68	2.98%
14	可转换债券	537.57	1.15%
15	应收申购款	54.79	0.12%
16	交易保证金	23.17	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	86,994.58	160.73%
2	资产净值	54,123.38	100.00%
3	国债及货币资金	47,553.82	87.86%
4	非国债债券	42,370.73	78.28%
5	企业债券	32,893.95	60.78%
6	股票	8,431.33	15.58%
7	中期票据	5,016.50	9.27%
8	短期融资券	4,032.80	7.45%
9	银行存款	2,929.97	5.41%
10	其它资产	2,702.22	4.99%
11	应收利息	1,616.80	2.99%
12	应收证券清算款	999.40	1.85%
13	可转换债券	427.48	0.79%
14	应收申购款	55.51	0.10%
15	交易保证金	30.51	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	72,335.35	126.19%
2	资产净值	57,322.95	100.00%
3	非国债债券	41,276.99	72.00%
4	国债及货币资金	38,120.96	66.50%
5	企业债券	35,849.26	62.54%
6	银行存款	7,062.60	12.32%
7	股票	5,019.39	8.76%
8	中期票据	5,008.50	8.74%
9	其它资产	4,332.03	7.56%
10	应收证券清算款	2,868.03	5.00%
11	应收利息	1,382.35	2.41%
12	可转换债券	419.23	0.73%
13	应收申购款	54.93	0.10%
14	交易保证金	26.72	0.05%