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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,891,182.76 | 11,980,704.06 | -3,055,391.36 | 84,446,028.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,583,600.43 | 0.00 | 187,681.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 595,649,955.93 | 465,568,470.43 | 541,233,830.11 | 573,229,523.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 9.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.82 | 0.00 | 37.50 |
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