报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	804,137.28	100.31%
2	非国债债券	803,598.20	100.23%
3	资产净值	801,679.47	100.00%
4	短期融资券	298,708.40	37.26%
5	企业债券	211,296.90	26.36%
6	金融债券	162,379.30	20.25%
7	政策性金融债券	162,379.30	20.25%
8	中期票据	131,213.60	16.37%
9	股票	51,339.81	6.40%
10	其它资产	12,765.98	1.59%
11	应收利息	12,505.43	1.56%
12	国债及货币资金	3,721.00	0.46%
13	银行存款	3,181.92	0.40%
14	应收证券清算款	242.14	0.03%
15	交易保证金	18.41	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	846,046.72	105.30%
2	非国债债券	845,509.67	105.23%
3	资产净值	803,449.17	100.00%
4	短期融资券	331,309.40	41.24%
5	企业债券	220,643.27	27.46%
6	金融债券	162,207.00	20.19%
7	政策性金融债券	162,207.00	20.19%
8	中期票据	131,350.00	16.35%
9	股票	35,867.96	4.46%
10	其它资产	11,810.13	1.47%
11	应收利息	11,788.69	1.47%
12	国债及货币资金	6,135.12	0.76%
13	银行存款	5,598.07	0.70%
14	买入返售证券	3,000.00	0.37%
15	交易保证金	21.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	518,960.20	100.00%
2	债券	510,175.12	98.31%
3	非国债债券	509,634.70	98.20%
4	企业债券	187,973.90	36.22%
5	中期票据	118,373.90	22.81%
6	金融债券	112,951.60	21.76%
7	政策性金融债券	112,951.60	21.76%
8	短期融资券	90,335.30	17.41%
9	股票	34,517.16	6.65%
10	其它资产	17,423.99	3.36%
11	应收利息	10,157.65	1.96%
12	应收证券清算款	7,246.38	1.40%
13	国债及货币资金	1,597.02	0.30%
14	银行存款	1,056.59	0.20%
15	交易保证金	19.95	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	530,999.76	100.00%
2	债券	472,965.84	89.07%
3	非国债债券	472,427.05	88.96%
4	企业债券	175,847.75	33.12%
5	中期票据	113,199.10	21.32%
6	金融债券	108,983.70	20.52%
7	政策性金融债券	108,983.70	20.52%
8	短期融资券	74,396.50	14.01%
9	股票	47,134.89	8.88%
10	其它资产	8,051.38	1.52%
11	应收利息	7,542.94	1.42%
12	买入返售证券	7,000.02	1.32%
13	国债及货币资金	3,097.66	0.58%
14	银行存款	2,558.88	0.48%
15	应收证券清算款	460.02	0.09%
16	交易保证金	48.42	0.01%