南方避险(202202)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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南方避险(202202)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-1-14	2014-1-14	本次分红只有现金分红方式	2014-1-15	2.4703		0.2元
2	2012	分红	2012-1-4	2012-1-4	本次分红只有现金分红方式	2012-1-5	2.3839		0.15元
3	2011	分红	2011-1-19	2011-1-19	本次分红只有现金分红方式	2011-1-20	2.4140		0.3元
4	2010	分红	2010-10-21	2010-10-21	2010-10-21	2010-10-22	2.3710	2.3710	0.3元
5	2010	分红	2010-4-26	2010-4-26	2010-4-26	2010-4-27	2.2991	2.2991	0.2元
6	2008	分红	2008-4-25	2008-4-25	2008-4-28	2008-4-28	2.2753	2.2616	0.5元
7	2007	分红	2007-4-16	2007-4-16	2007-4-16	2007-4-17	1.9008	1.9008	2.5元
8	2006	分红	2006-6-26	2006-6-27	2006-6-27	2006-6-30	1.2065	1.2065	0.8元
9	2006	分红	2006-1-6	2006-1-9	2006-1-9	2006-1-10	1.0326	1.0326	0.31元
10	2005	分红	2005-12-20	2005-12-21	2005-12-21	2005-12-22	1.0158	1.0158	0.63元
11	2005	分红	2005-8-22	2005-8-23	2005-8-23	2005-8-24	1.0412	1.0412	0.3元
12	2004	分红	2004-5-14	2004-5-17	2004-5-17	2004-5-21	0.9930	0.9930	0.1元
13	2004	分红	2004-4-5	2004-4-6	2004-4-8	2004-4-9	1.0464	1.0449	0.3元
累计分红：每10份分红 6.59 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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