报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,996.30	100.00%
2	债券	103,737.92	66.93%
3	非国债债券	83,489.12	53.86%
4	企业债券	52,350.72	33.78%
5	股票	46,027.43	29.70%
6	金融债券	24,086.60	15.54%
7	政策性金融债券	24,086.60	15.54%
8	国债及货币资金	23,967.19	15.46%
9	中期票据	5,052.30	3.26%
10	银行存款	3,718.38	2.40%
11	其它资产	2,195.60	1.42%
12	短期融资券	1,999.50	1.29%
13	应收利息	1,971.50	1.27%
14	应收证券清算款	131.54	0.08%
15	应收申购款	54.48	0.04%
16	交易保证金	38.08	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,422.34	100.00%
2	债券	104,989.10	69.34%
3	非国债债券	86,136.78	56.88%
4	企业债券	55,977.88	36.97%
5	股票	38,342.03	25.32%
6	金融债券	23,056.10	15.23%
7	政策性金融债券	23,056.10	15.23%
8	国债及货币资金	21,253.81	14.03%
9	中期票据	7,102.80	4.69%
10	买入返售证券	5,000.00	3.30%
11	其它资产	3,038.32	2.01%
12	银行存款	2,401.49	1.59%
13	应收利息	2,229.99	1.47%
14	应收证券清算款	670.28	0.44%
15	应收申购款	89.81	0.06%
16	交易保证金	48.24	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	152,441.73	100.00%
2	债券	113,848.22	74.68%
3	非国债债券	94,415.39	61.93%
4	企业债券	64,121.49	42.06%
5	股票	44,606.66	29.26%
6	金融债券	23,159.90	15.19%
7	政策性金融债券	23,159.90	15.19%
8	国债及货币资金	21,277.00	13.95%
9	中期票据	7,134.00	4.68%
10	其它资产	4,749.41	3.12%
11	应收利息	2,611.33	1.71%
12	应收证券清算款	2,050.88	1.35%
13	银行存款	1,844.17	1.21%
14	交易保证金	65.92	0.04%
15	应收申购款	21.28	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,396.00	100.00%
2	债券	128,065.13	59.46%
3	非国债债券	108,610.09	50.42%
4	股票	68,785.24	31.93%
5	企业债券	67,031.98	31.12%
6	金融债券	34,428.41	15.98%
7	政策性金融债券	34,428.41	15.98%
8	国债及货币资金	25,317.71	11.75%
9	其它资产	17,524.85	8.14%
10	应收申购款	8,743.66	4.06%
11	中期票据	7,149.70	3.32%
12	应收证券清算款	6,023.08	2.80%
13	银行存款	5,862.67	2.72%
14	应收利息	2,673.60	1.24%
15	交易保证金	84.50	0.04%