南方宝元债券(202101)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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南方宝元债券(202101)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-21	1.5055	1.5055	0.2元
2	2014	分红	2014-1-14	2014-1-14	2014-1-14	2014-1-15	1.2621	1.2621	0.2元
3	2013	分红	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-17	1.2036	1.2036	0.2元
4	2012	分红	2012-1-13	2012-1-13	2012-1-13	2012-1-16	1.1126	1.1126	0.2元
5	2011	分红	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-20	1.1639	1.1639	0.2元
6	2010	分红	2010-3-17	2010-3-17	2010-3-17	2010-3-18	1.1448	1.1448	0.2元
7	2008	分红	2008-4-25	2008-4-25	2008-4-25	2008-4-28	1.1300	1.1300	0.5元
8	2007	分红	2007-6-13	2007-6-13	2007-6-13	2007-6-14	1.0901	1.0901	9.5元
9	2006	分红	2006-4-18	2006-4-19	2006-4-19	2006-4-20	1.0893	1.0893	0.5元
10	2005	分红	2005-12-20	2005-12-21	2005-12-22	2005-12-22	1.0026	1.0101	0.58元
11	2005	分红	2005-8-22	2005-8-23	2005-8-24	2005-8-24	1.0399	1.0402	0.5元
12	2004	分红	2004-4-5	2004-4-6	2004-4-8	2004-4-9	1.0810	1.0786	0.3元
13	2003	分红	2003-6-6	2003-6-9	2003-6-11	2003-6-12	1.0062	1.0123	0.32元
累计分红：每10份分红 13.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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