报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,776.48	100.00%
2	股票	30,811.61	63.17%
3	银行存款	18,113.59	37.14%
4	国债及货币资金	18,113.59	37.13%
5	其它资产	13.95	0.03%
6	交易保证金	7.81	0.02%
7	应收利息	3.36	0.01%
8	应收申购款	2.78	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,423.67	100.00%
2	股票	32,066.76	62.36%
3	银行存款	19,651.40	38.21%
4	国债及货币资金	19,651.40	38.21%
5	其它资产	35.72	0.07%
6	应收申购款	16.53	0.03%
7	交易保证金	15.72	0.03%
8	应收利息	3.46	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,871.76	100.00%
2	股票	34,709.63	69.60%
3	银行存款	15,294.42	30.67%
4	国债及货币资金	15,294.42	30.66%
5	其它资产	29.71	0.06%
6	交易保证金	22.82	0.05%
7	应收申购款	3.80	0.01%
8	应收利息	3.10	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,192.28	100.00%
2	股票	43,912.68	75.46%
3	银行存款	14,532.91	24.97%
4	国债及货币资金	14,532.91	24.97%
5	其它资产	119.99	0.21%
6	交易保证金	97.41	0.17%
7	应收申购款	19.42	0.03%
8	应收利息	3.16	0.01%