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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,848,065.84 | -17,739,858.76 | -9,193,653.72 | 818,054.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,771,186.78 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 487,764,782.34 | 514,236,746.80 | 498,717,606.88 | 581,922,802.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.37 | 1.29 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.59 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 71.44 | 0.00 | 0.00 |
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