报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	552,953.82	100.00%
2	债券	543,242.33	98.24%
3	非国债债券	496,493.67	89.78%
4	企业债券	366,758.36	66.33%
5	买入返售证券	60,380.14	10.92%
6	国债及货币资金	51,177.62	9.25%
7	金融债券	46,669.19	8.44%
8	中期票据	42,824.80	7.74%
9	其他债券	36,182.60	6.54%
10	其它资产	9,765.59	1.77%
11	应收利息	9,071.38	1.64%
12	银行存款	4,428.95	0.80%
13	短期融资券	4,037.20	0.73%
14	应收申购款	689.63	0.12%
15	政策性金融债券	50.89	0.01%
16	交易保证金	4.58	0.00%
17	可转换债券	21.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	568,324.59	100.00%
2	债券	520,960.10	91.67%
3	非国债债券	487,274.94	85.73%
4	企业债券	345,300.07	60.76%
5	金融债券	86,204.57	15.17%
6	中期票据	51,761.10	9.11%
7	政策性金融债券	39,923.27	7.02%
8	国债及货币资金	35,946.40	6.32%
9	买入返售证券	34,500.00	6.07%
10	其它资产	12,033.13	2.12%
11	应收利息	11,320.97	1.99%
12	短期融资券	4,009.20	0.71%
13	银行存款	2,261.24	0.40%
14	应收申购款	708.38	0.12%
15	交易保证金	3.77	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	597,485.13	100.00%
2	债券	493,153.68	82.54%
3	非国债债券	457,185.45	76.51%
4	企业债券	307,720.87	51.50%
5	买入返售证券	89,600.09	15.00%
6	金融债券	86,144.68	14.42%
7	中期票据	54,285.10	9.09%
8	国债及货币资金	43,652.21	7.30%
9	政策性金融债券	40,051.68	6.70%
10	其它资产	12,600.81	2.11%
11	短期融资券	9,034.80	1.51%
12	应收利息	7,933.73	1.33%
13	银行存款	7,683.98	1.29%
14	应收申购款	4,666.50	0.78%
15	交易保证金	0.57	0.00%
16	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	430,384.87	107.70%
2	非国债债券	407,183.31	101.89%
3	资产净值	399,617.74	100.00%
4	企业债券	289,479.64	72.44%
5	其它资产	97,574.57	24.42%
6	应收证券清算款	90,037.99	22.53%
7	金融债券	58,561.36	14.65%
8	中期票据	54,130.30	13.55%
9	国债及货币资金	26,510.78	6.63%
10	政策性金融债券	12,570.66	3.15%
11	应收利息	6,974.79	1.75%
12	短期融资券	5,012.00	1.25%
13	银行存款	3,309.22	0.83%
14	应收申购款	544.39	0.14%
15	交易保证金	17.40	0.00%