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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,181,332.15 | 27,294,212.63 | 9,371,066.83 | 52,298,392.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 443,994,217.51 | 0.00 | 194,626,339.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,122,353,811.14 | 2,516,303,317.64 | 2,314,332,669.28 | 1,181,487,840.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.33 | 1.33 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 10.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.63 | 0.00 | 47.05 |
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