报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	164,859.09	102.89%
2	资产净值	160,230.08	100.00%
3	非国债债券	155,853.50	97.26%
4	企业债券	70,084.20	43.74%
5	金融债券	45,622.80	28.47%
6	其他债券	30,121.50	18.80%
7	政策性金融债券	24,118.20	15.05%
8	买入返售证券	13,700.03	8.55%
9	股票	12,636.42	7.89%
10	国债及货币资金	10,842.63	6.76%
11	短期融资券	10,025.00	6.26%
12	其它资产	2,835.37	1.77%
13	应收利息	2,441.43	1.52%
14	银行存款	1,837.05	1.15%
15	应收证券清算款	370.66	0.23%
16	交易保证金	18.13	0.01%
17	应收申购款	5.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,181.65	100.00%
2	债券	124,682.40	75.48%
3	非国债债券	115,686.72	70.03%
4	企业债券	69,019.02	41.78%
5	金融债券	36,673.20	22.20%
6	买入返售证券	23,039.70	13.95%
7	国债及货币资金	20,578.97	12.45%
8	银行存款	11,583.28	7.01%
9	短期融资券	9,994.50	6.05%
10	其它资产	7,311.94	4.43%
11	应收证券清算款	5,175.28	3.13%
12	股票	5,047.20	3.06%
13	政策性金融债券	5,001.00	3.03%
14	应收利息	2,095.70	1.27%
15	交易保证金	22.69	0.01%
16	应收申购款	18.27	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,063.16	100.00%
2	债券	140,437.50	82.10%
3	非国债债券	130,433.41	76.24%
4	企业债券	97,887.41	57.22%
5	金融债券	31,533.00	18.43%
6	买入返售证券	23,800.00	13.91%
7	国债及货币资金	10,793.09	6.30%
8	股票	3,758.03	2.20%
9	其它资产	3,248.25	1.90%
10	应收利息	3,069.76	1.79%
11	中期票据	1,013.00	0.59%
12	银行存款	789.00	0.46%
13	应收证券清算款	100.00	0.06%
14	应收申购款	42.02	0.02%
15	交易保证金	36.46	0.02%
16	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,459.21	100.00%
2	债券	139,506.55	81.36%
3	非国债债券	129,382.58	75.45%
4	企业债券	96,745.58	56.42%
5	国债及货币资金	32,508.81	18.96%
6	金融债券	31,557.10	18.41%
7	其它资产	26,275.20	15.32%
8	应收证券清算款	23,931.21	13.96%
9	银行存款	22,384.83	13.06%
10	买入返售证券	8,450.00	4.93%
11	股票	8,259.19	4.82%
12	应收利息	2,167.11	1.26%
13	中期票据	1,014.70	0.59%
14	应收申购款	133.09	0.08%
15	可转换债券	65.20	0.04%
16	交易保证金	43.79	0.03%