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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,452,246.59 | 16,177,790.01 | -2,080,698.50 | 4,246,106.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 596,898,758.86 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,602,300,822.36 | 1,651,816,501.97 | 1,710,631,591.29 | 1,714,592,100.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 57.47 | 0.00 | 0.00 |
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