报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,691.91	100.00%
2	股票	96,989.63	72.01%
3	国债及货币资金	38,253.04	28.40%
4	银行存款	30,745.99	22.83%
5	债券	7,507.05	5.57%
6	其它资产	220.07	0.16%
7	交易保证金	121.28	0.09%
8	应收利息	85.71	0.06%
9	应收申购款	13.08	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	125,895.84	100.00%
2	股票	106,880.89	84.90%
3	国债及货币资金	21,614.77	17.16%
4	银行存款	15,017.85	11.93%
5	债券	6,596.92	5.24%
6	其它资产	192.06	0.15%
7	交易保证金	87.80	0.07%
8	应收申购款	53.54	0.04%
9	应收利息	50.73	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	128,357.13	100.00%
2	股票	83,791.95	65.28%
3	其它资产	21,177.34	16.50%
4	应收证券清算款	20,997.23	16.36%
5	国债及货币资金	16,932.27	13.19%
6	银行存款	8,824.77	6.88%
7	债券	8,107.50	6.32%
8	买入返售证券	7,023.88	5.47%
9	应收利息	144.19	0.11%
10	交易保证金	34.74	0.03%
11	应收申购款	1.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,744.75	100.00%
2	股票	111,807.95	81.76%
3	国债及货币资金	26,146.49	19.12%
4	银行存款	17,201.09	12.58%
5	债券	8,945.40	6.54%
6	其它资产	229.33	0.17%
7	应收利息	141.04	0.10%
8	交易保证金	85.35	0.06%
9	应收申购款	2.95	0.00%