长城消费增值(200006)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长城消费增值(200006)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-9-17	2007-9-18	2007-9-18	2007-9-19	1.0364	1.0364	2.6元
2	2007	分红	2007-6-29	2007-7-2	2007-7-2	2007-7-3	1.0111	1.0111	6.8元
3	2007	分红	2007-1-5	2007-1-8	2007-1-8	2007-1-9	1.0691	1.0691	5元
累计分红：每10份分红 14.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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