报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	160,292.70	130.67%
2	非国债债券	157,042.97	128.01%
3	资产净值	122,672.81	100.00%
4	企业债券	87,588.57	71.40%
5	中期票据	62,446.60	50.91%
6	国债及货币资金	7,610.81	6.20%
7	金融债券	7,007.80	5.71%
8	政策性金融债券	7,007.80	5.71%
9	其它资产	5,731.86	4.67%
10	股票	5,109.12	4.16%
11	银行存款	4,361.09	3.56%
12	应收利息	3,185.76	2.60%
13	应收证券清算款	2,524.19	2.06%
14	交易保证金	21.08	0.02%
15	应收申购款	0.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	159,983.56	117.74%
2	非国债债券	152,980.06	112.58%
3	资产净值	135,879.13	100.00%
4	企业债券	92,446.36	68.04%
5	中期票据	56,502.20	41.58%
6	国债及货币资金	11,540.68	8.49%
7	银行存款	4,537.18	3.34%
8	金融债券	4,004.00	2.95%
9	政策性金融债券	4,004.00	2.95%
10	其它资产	3,862.78	2.84%
11	应收利息	3,524.65	2.59%
12	股票	2,100.40	1.55%
13	应收证券清算款	296.15	0.22%
14	交易保证金	41.49	0.03%
15	可转换债券	27.50	0.02%
16	应收申购款	0.49	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	205,145.92	110.13%
2	非国债债券	196,126.92	105.28%
3	资产净值	186,276.80	100.00%
4	企业债券	97,842.18	52.53%
5	中期票据	83,362.00	44.75%
6	政策性金融债券	12,370.30	6.64%
7	金融债券	12,370.30	6.64%
8	国债及货币资金	12,210.41	6.55%
9	股票	10,505.83	5.64%
10	其它资产	6,602.01	3.54%
11	应收利息	3,854.51	2.07%
12	银行存款	3,191.41	1.71%
13	应收证券清算款	2,671.22	1.43%
14	短期融资券	2,006.40	1.08%
15	买入返售证券	1,800.00	0.97%
16	可转换债券	546.03	0.29%
17	交易保证金	73.04	0.04%
18	应收申购款	3.24	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	190,286.55	115.21%
2	非国债债券	178,246.95	107.92%
3	资产净值	165,164.45	100.00%
4	企业债券	84,241.65	51.00%
5	中期票据	76,759.60	46.47%
6	国债及货币资金	18,105.32	10.96%
7	短期融资券	9,027.30	5.47%
8	政策性金融债券	8,218.40	4.98%
9	金融债券	8,218.40	4.98%
10	银行存款	6,065.72	3.67%
11	其它资产	4,273.06	2.59%
12	应收利息	4,147.85	2.51%
13	股票	1,457.88	0.88%
14	交易保证金	83.68	0.05%
15	应收申购款	41.53	0.03%