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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,894,164.69 | 17,433,967.27 | 144,740.12 | 156,883,506.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,753,478.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,341,535,321.95 | 1,168,676,012.23 | 1,298,043,029.34 | 1,613,879,185.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.31 | 1.30 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.87 |
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