报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	217,695.76	118.51%
2	非国债债券	217,695.76	118.50%
3	资产净值	183,700.52	100.00%
4	企业债券	123,110.16	67.02%
5	中期票据	54,270.60	29.54%
6	短期融资券	25,056.50	13.64%
7	政策性金融债券	15,258.50	8.31%
8	金融债券	15,258.50	8.31%
9	其它资产	6,018.69	3.28%
10	应收利息	6,018.28	3.28%
11	银行存款	2,635.02	1.43%
12	国债及货币资金	2,635.02	1.43%
13	交易保证金	0.42	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	274,941.93	152.00%
2	非国债债券	274,941.93	151.99%
3	资产净值	180,883.70	100.00%
4	企业债券	136,000.13	75.19%
5	中期票据	63,722.00	35.23%
6	短期融资券	59,747.30	33.03%
7	金融债券	15,472.50	8.55%
8	政策性金融债券	15,472.50	8.55%
9	其它资产	5,960.25	3.30%
10	应收利息	5,928.52	3.28%
11	银行存款	1,676.77	0.93%
12	国债及货币资金	1,676.77	0.92%
13	应收证券清算款	30.55	0.02%
14	交易保证金	1.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	243,962.25	132.26%
2	非国债债券	243,962.25	132.25%
3	资产净值	184,458.72	100.00%
4	企业债券	140,346.85	76.09%
5	中期票据	42,860.40	23.24%
6	短期融资券	38,970.30	21.13%
7	金融债券	21,784.70	11.81%
8	政策性金融债券	21,784.70	11.81%
9	银行存款	5,635.80	3.06%
10	国债及货币资金	5,635.80	3.05%
11	其它资产	3,554.92	1.93%
12	应收利息	3,554.10	1.93%
13	交易保证金	0.82	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	188,091.83	100.39%
2	资产净值	187,353.79	100.00%
3	非国债债券	182,724.22	97.52%
4	企业债券	117,194.92	62.55%
5	短期融资券	40,016.80	21.36%
6	政策性金融债券	21,487.10	11.47%
7	金融债券	21,487.10	11.47%
8	国债及货币资金	6,154.06	3.28%
9	买入返售证券	5,000.00	2.67%
10	中期票据	4,025.40	2.15%
11	其它资产	3,033.02	1.62%
12	应收利息	3,026.47	1.62%
13	银行存款	786.46	0.42%
14	交易保证金	6.54	0.00%