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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,491,782.75 | 50,204,126.96 | 30,053,068.10 | 119,547,916.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 58,767,033.41 | 0.00 | 100,797,851.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,772,051,452.74 | 1,744,874,888.05 | 1,779,359,898.24 | 1,807,339,487.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 11.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.22 | 0.00 | 30.97 |
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