报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,072.98	100.42%
2	非国债债券	6,072.98	100.41%
3	资产净值	6,047.85	100.00%
4	企业债券	3,121.65	51.62%
5	金融债券	1,499.45	24.79%
6	政策性金融债券	1,499.45	24.79%
7	中期票据	909.14	15.03%
8	可转换债券	542.74	8.97%
9	其它资产	204.40	3.38%
10	应收利息	121.90	2.02%
11	应收证券清算款	81.00	1.34%
12	银行存款	11.17	0.18%
13	国债及货币资金	11.17	0.18%
14	交易保证金	1.50	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	7,306.30	112.15%
2	债券	7,306.30	112.15%
3	资产净值	6,514.54	100.00%
4	企业债券	4,484.29	68.84%
5	中期票据	1,542.11	23.67%
6	金融债券	1,226.68	18.83%
7	政策性金融债券	1,226.68	18.83%
8	银行存款	208.10	3.19%
9	国债及货币资金	208.10	3.19%
10	其它资产	129.79	1.99%
11	应收利息	127.23	1.95%
12	可转换债券	53.22	0.82%
13	交易保证金	2.45	0.04%
14	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	7,745.62	113.75%
2	债券	7,745.62	113.75%
3	资产净值	6,809.30	100.00%
4	企业债券	5,395.27	79.23%
5	银行存款	1,246.23	18.30%
6	国债及货币资金	1,246.23	18.30%
7	中期票据	1,122.37	16.48%
8	其它资产	978.88	14.38%
9	应收证券清算款	810.00	11.90%
10	短期融资券	501.65	7.37%
11	政策性金融债券	400.04	5.87%
12	金融债券	400.04	5.87%
13	可转换债券	326.30	4.79%
14	应收利息	162.39	2.38%
15	交易保证金	6.28	0.09%
16	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,759.68	100.00%
2	非国债债券	7,089.42	91.36%
3	债券	7,089.42	91.36%
4	企业债券	6,042.74	77.87%
5	银行存款	1,009.85	13.01%
6	国债及货币资金	1,009.85	13.01%
7	短期融资券	499.90	6.44%
8	金融债券	403.64	5.20%
9	政策性金融债券	403.64	5.20%
10	其它资产	156.17	2.01%
11	应收利息	145.78	1.88%
12	可转换债券	143.14	1.84%
13	交易保证金	8.87	0.11%
14	待摊费用	1.51	0.02%