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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 573,971.37 | 1,651,274.10 | 1,122,254.03 | 14,909,563.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,864,777.99 | 0.00 | 4,979,663.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,018,145.63 | 60,478,540.54 | 65,145,402.93 | 68,092,991.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 2.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 2.50 |
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