报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	315,865.22	122.09%
2	非国债债券	301,856.47	116.67%
3	资产净值	258,710.16	100.00%
4	企业债券	201,877.37	78.03%
5	中期票据	73,621.80	28.46%
6	国债及货币资金	18,596.57	7.18%
7	金融债券	15,295.10	5.91%
8	政策性金融债券	15,295.10	5.91%
9	短期融资券	11,062.20	4.28%
10	其它资产	8,207.88	3.17%
11	应收利息	7,653.14	2.96%
12	银行存款	4,587.82	1.77%
13	买入返售证券	1,000.01	0.39%
14	应收申购款	542.67	0.21%
15	交易保证金	10.59	0.00%
16	待摊费用	1.48	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	294,539.10	120.95%
2	非国债债券	281,545.10	115.62%
3	资产净值	243,503.30	100.00%
4	企业债券	173,959.00	71.44%
5	中期票据	63,263.10	25.98%
6	短期融资券	26,024.00	10.69%
7	金融债券	18,299.00	7.51%
8	政策性金融债券	18,299.00	7.51%
9	国债及货币资金	14,324.55	5.88%
10	其它资产	5,845.28	2.40%
11	应收利息	5,671.03	2.33%
12	银行存款	1,330.55	0.55%
13	应收申购款	156.08	0.06%
14	交易保证金	15.22	0.01%
15	待摊费用	2.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	423,220.68	115.18%
2	非国债债券	404,701.58	110.13%
3	资产净值	367,450.03	100.00%
4	企业债券	259,350.53	70.58%
5	中期票据	79,729.25	21.70%
6	短期融资券	46,003.80	12.52%
7	国债及货币资金	25,099.84	6.83%
8	金融债券	19,618.00	5.34%
9	政策性金融债券	19,618.00	5.34%
10	其它资产	9,075.29	2.47%
11	应收利息	7,121.85	1.94%
12	银行存款	6,580.74	1.79%
13	应收申购款	1,447.35	0.39%
14	应收证券清算款	497.04	0.14%
15	交易保证金	4.63	0.00%
16	待摊费用	4.42	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	60,184.42	137.31%
2	债券	60,184.42	137.31%
3	企业债券	60,184.42	137.31%
4	资产净值	43,830.52	100.00%
5	应收利息	2,328.98	5.31%
6	其它资产	2,328.98	5.31%
7	银行存款	402.88	0.92%
8	国债及货币资金	402.88	0.91%