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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,330,968.86 | 30,971,683.86 | 29,690,445.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 72,045,497.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 292,056,260.91 | 260,794,146.90 | 3,674,500,255.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.35 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
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