报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	64,322.65	116.36%
2	非国债债券	61,453.02	111.16%
3	资产净值	55,280.50	100.00%
4	企业债券	55,094.32	99.66%
5	中期票据	6,358.70	11.50%
6	国债及货币资金	4,338.28	7.84%
7	其它资产	1,729.98	3.13%
8	应收利息	1,580.45	2.86%
9	银行存款	1,468.65	2.66%
10	应收申购款	148.57	0.27%
11	交易保证金	0.96	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,985.61	127.55%
2	非国债债券	54,022.34	120.91%
3	企业债券	45,592.34	102.05%
4	资产净值	44,676.66	100.00%
5	中期票据	8,430.00	18.87%
6	国债及货币资金	4,248.34	9.50%
7	银行存款	1,285.08	2.88%
8	其它资产	1,181.75	2.65%
9	应收利息	1,159.21	2.59%
10	应收申购款	21.00	0.05%
11	交易保证金	1.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	78,822.32	127.63%
2	非国债债券	75,604.34	122.41%
3	资产净值	61,758.55	100.00%
4	企业债券	55,379.64	89.67%
5	中期票据	14,054.10	22.76%
6	金融债券	4,166.00	6.75%
7	政策性金融债券	4,166.00	6.75%
8	国债及货币资金	4,048.32	6.55%
9	短期融资券	2,004.60	3.25%
10	其它资产	1,772.97	2.87%
11	应收利息	1,637.88	2.65%
12	银行存款	830.33	1.34%
13	应收申购款	125.12	0.20%
14	交易保证金	9.33	0.02%
15	应收证券清算款	0.63	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,031.19	100.00%
2	债券	2,981.70	59.26%
3	非国债债券	2,764.84	54.95%
4	企业债券	2,514.81	49.98%
5	买入返售证券	1,800.00	35.78%
6	国债及货币资金	404.27	8.03%
7	金融债券	250.03	4.97%
8	政策性金融债券	250.03	4.97%
9	银行存款	187.41	3.73%
10	其它资产	102.37	2.03%
11	应收利息	58.73	1.17%
12	应收申购款	43.05	0.86%
13	交易保证金	0.33	0.01%
14	应收证券清算款	0.26	0.01%