中欧稳健收益A(166003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中欧稳健收益A(166003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-20	1.0061	1.0061	1.15元
2	2014	分红	2014-1-27	2014-1-27	2014-1-27	2014-1-29	1.0487	1.0487	0.35元
3	2013	分红	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-24	1.0664	1.0664	0.2元
4	2012	分红	2012-1-17	2012-1-17	2012-1-17	2012-1-19	1.0032	1.0032	0.139元
5	2010	分红	2010-12-20	2010-12-20	2010-12-20	2010-12-22	1.0426	1.0426	0.35元
6	2010	分红	2010-6-29	2010-6-29	2010-6-29	2010-7-1	1.0387	1.0387	0.4元
7	2010	分红	2010-1-18	2010-1-18	2010-1-18	2010-1-20	1.0236	1.0236	0.016元
8	2009	分红	2009-11-27	2009-11-27	2009-11-27	2009-12-1	1.0060	1.0060	0.25元
累计分红：每10份分红 2.855 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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