报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	303,583.36	100.00%
2	股票	207,682.56	68.41%
3	其它资产	76,501.61	25.20%
4	应收证券清算款	76,013.82	25.04%
5	非国债债券	14,998.50	4.94%
6	债券	14,998.50	4.94%
7	金融债券	14,998.50	4.94%
8	政策性金融债券	14,998.50	4.94%
9	银行存款	5,427.58	1.79%
10	国债及货币资金	5,427.58	1.78%
11	应收利息	253.89	0.08%
12	应收申购款	177.65	0.06%
13	交易保证金	56.25	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	308,311.48	100.00%
2	股票	233,952.63	75.88%
3	买入返售证券	40,000.08	12.97%
4	非国债债券	15,735.80	5.10%
5	债券	15,735.80	5.10%
6	金融债券	15,004.50	4.87%
7	政策性金融债券	15,004.50	4.87%
8	其它资产	13,432.04	4.36%
9	应收证券清算款	13,001.70	4.22%
10	银行存款	6,268.23	2.03%
11	国债及货币资金	6,268.23	2.03%
12	可转换债券	731.30	0.24%
13	应收申购款	201.22	0.07%
14	应收利息	161.46	0.05%
15	交易保证金	67.66	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	368,304.54	100.00%
2	股票	249,121.20	67.64%
3	银行存款	88,939.81	24.15%
4	国债及货币资金	88,939.81	24.14%
5	其它资产	22,560.47	6.13%
6	应收申购款	21,139.20	5.74%
7	政策性金融债券	8,842.28	2.40%
8	非国债债券	8,842.28	2.40%
9	债券	8,842.28	2.40%
10	金融债券	8,842.28	2.40%
11	应收证券清算款	734.79	0.20%
12	应收利息	528.64	0.14%
13	交易保证金	157.84	0.04%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	287,069.08	100.00%
2	股票	179,699.01	62.60%
3	银行存款	97,152.93	33.84%
4	国债及货币资金	97,152.93	33.84%
5	债券	8,921.86	3.11%
6	金融债券	8,921.86	3.11%
7	政策性金融债券	8,921.86	3.11%
8	非国债债券	8,921.86	3.10%
9	其它资产	2,251.59	0.78%
10	应收证券清算款	1,588.25	0.55%
11	应收利息	400.98	0.14%
12	交易保证金	187.93	0.07%
13	应收申购款	74.43	0.03%