 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,042,502.16 | 105,050,949.40 | 16,585,347.18 | 1,120,285,428.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,249,603,117.91 | 0.00 | 1,312,219,149.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.66 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,444,953,038.11 | 3,026,292,813.05 | 3,077,574,749.98 | 3,681,495,973.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.79 | 1.73 | 1.74 | 1.84 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.83 | 0.00 | 55.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 213.82 | 0.00 | 233.26 |
Copyright © U8基金网