报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,090.81	128.40%
2	非国债债券	10,574.91	112.30%
3	资产净值	9,416.62	100.00%
4	企业债券	7,475.75	79.39%
5	金融债券	3,059.60	32.49%
6	政策性金融债券	3,059.60	32.49%
7	国债及货币资金	1,767.19	18.76%
8	银行存款	251.29	2.67%
9	其它资产	243.03	2.58%
10	应收利息	242.29	2.57%
11	可转换债券	39.56	0.42%
12	交易保证金	0.71	0.01%
13	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,568.31	134.67%
2	非国债债券	11,568.21	123.95%
3	企业债券	10,219.83	109.51%
4	资产净值	9,332.73	100.00%
5	国债及货币资金	1,239.29	13.27%
6	短期融资券	1,001.60	10.73%
7	可转换债券	346.78	3.72%
8	其它资产	320.57	3.43%
9	应收利息	319.16	3.42%
10	银行存款	239.19	2.56%
11	交易保证金	1.40	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,963.44	125.04%
2	非国债债券	12,940.41	115.88%
3	企业债券	11,401.89	102.10%
4	资产净值	11,166.85	100.00%
5	国债及货币资金	1,139.74	10.20%
6	短期融资券	1,000.80	8.96%
7	可转换债券	537.72	4.82%
8	其它资产	314.71	2.82%
9	应收利息	304.57	2.73%
10	银行存款	116.70	1.05%
11	应收申购款	8.18	0.07%
12	交易保证金	1.96	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,161.42	127.49%
2	资产净值	12,676.22	100.00%
3	非国债债券	12,110.11	95.53%
4	企业债券	11,532.64	90.98%
5	国债及货币资金	4,291.60	33.85%
6	其它资产	3,463.71	27.32%
7	应收证券清算款	3,192.38	25.18%
8	可转换债券	577.47	4.56%
9	应收利息	265.75	2.10%
10	银行存款	240.29	1.90%
11	交易保证金	5.29	0.04%
12	应收申购款	0.30	0.00%