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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,425,154.70 | 2,596,307.00 | 1,503,151.86 | 23,169,126.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,532,758.45 | 0.00 | 57,244,384.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.50 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,166,249.17 | 93,327,299.27 | 111,668,505.75 | 126,762,182.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 10.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.74 | 0.00 | 10.04 |
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