报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	67,937.10	158.79%
2	非国债债券	67,937.10	158.78%
3	企业债券	65,919.30	154.07%
4	资产净值	42,785.46	100.00%
5	中期票据	2,017.80	4.72%
6	其它资产	1,561.21	3.65%
7	应收利息	1,560.21	3.65%
8	银行存款	662.22	1.55%
9	国债及货币资金	662.22	1.54%
10	交易保证金	1.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	75,376.51	183.46%
2	非国债债券	75,376.51	183.45%
3	企业债券	73,372.51	178.58%
4	资产净值	41,086.93	100.00%
5	中期票据	2,004.00	4.88%
6	其它资产	1,938.87	4.72%
7	应收利息	1,937.65	4.72%
8	银行存款	1,095.97	2.67%
9	国债及货币资金	1,095.97	2.66%
10	交易保证金	1.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	79,605.07	193.37%
2	债券	79,605.07	193.37%
3	企业债券	77,561.87	188.41%
4	资产净值	41,166.58	100.00%
5	其它资产	3,041.33	7.39%
6	中期票据	2,043.20	4.96%
7	应收利息	1,756.16	4.27%
8	银行存款	1,412.77	3.43%
9	国债及货币资金	1,412.77	3.43%
10	应收证券清算款	1,282.93	3.12%
11	交易保证金	2.24	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	81,405.68	188.09%
2	非国债债券	81,405.68	188.08%
3	企业债券	77,333.48	178.68%
4	资产净值	43,280.49	100.00%
5	中期票据	4,072.20	9.41%
6	银行存款	1,500.51	3.47%
7	国债及货币资金	1,500.51	3.46%
8	其它资产	1,300.74	3.01%
9	应收利息	1,294.21	2.99%
10	交易保证金	6.53	0.02%