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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,724,769.01 | 16,548,726.80 | 9,467,667.25 | 231,307,170.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,645,041.02 | 0.00 | 33,580,613.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 427,854,622.57 | 410,869,283.36 | 411,665,772.38 | 432,804,856.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 8.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.71 | 0.00 | 22.22 |
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