报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	36,028.68	124.39%
2	非国债债券	35,028.18	120.93%
3	资产净值	28,964.81	100.00%
4	短期融资券	14,031.20	48.44%
5	中期票据	12,849.28	44.36%
6	金融债券	5,262.50	18.17%
7	政策性金融债券	5,262.50	18.17%
8	企业债券	2,863.57	9.89%
9	国债及货币资金	1,723.42	5.95%
10	银行存款	722.92	2.50%
11	其它资产	408.58	1.41%
12	应收利息	406.54	1.40%
13	可转换债券	21.64	0.07%
14	交易保证金	2.02	0.01%
15	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	51,294.61	151.53%
2	非国债债券	49,295.11	145.62%
3	资产净值	33,851.65	100.00%
4	短期融资券	24,060.50	71.08%
5	中期票据	13,934.92	41.16%
6	金融债券	7,012.40	20.72%
7	政策性金融债券	7,012.40	20.72%
8	企业债券	4,287.29	12.66%
9	国债及货币资金	2,559.84	7.56%
10	银行存款	560.34	1.66%
11	其它资产	511.87	1.51%
12	应收利息	509.37	1.50%
13	交易保证金	2.50	0.01%
14	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	69,256.57	132.34%
2	非国债债券	66,247.67	126.59%
3	中期票据	56,121.00	107.24%
4	资产净值	52,331.71	100.00%
5	企业债券	10,126.67	19.35%
6	国债及货币资金	3,658.88	6.99%
7	其它资产	1,252.67	2.39%
8	应收利息	1,252.30	2.39%
9	银行存款	649.97	1.24%
10	交易保证金	0.23	0.00%
11	应收证券清算款	0.13	0.00%
12	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,347.31	119.02%
2	非国债债券	50,342.30	114.46%
3	中期票据	29,552.48	67.19%
4	国债及货币资金	10,354.07	23.54%
5	银行存款	8,349.06	18.98%
6	金融债券	7,585.20	17.25%
7	企业债券	7,191.42	16.35%
8	短期融资券	6,013.20	13.67%
9	其它资产	2,006.27	4.56%
10	应收利息	989.93	2.25%
11	交易保证金	1.84	0.00%