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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,232,391.44 | 4,325,480.50 | 4,766,827.10 | 7,610,880.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 43,787,872.27 | 0.00 | 53,566,539.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 289,648,062.45 | 338,516,450.59 | 523,317,140.00 | 439,813,293.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 11.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.67 | 0.00 | 23.35 |
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