报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	20,636.85	105.07%
2	债券	20,636.85	105.07%
3	资产净值	19,640.95	100.00%
4	企业债券	18,396.14	93.66%
5	中期票据	1,943.70	9.90%
6	其它资产	443.02	2.26%
7	应收利息	441.43	2.25%
8	可转换债券	297.01	1.51%
9	银行存款	105.68	0.54%
10	国债及货币资金	105.68	0.53%
11	交易保证金	1.59	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,517.15	100.00%
2	债券	18,510.47	94.84%
3	非国债债券	18,510.47	94.84%
4	企业债券	16,700.69	85.57%
5	中期票据	1,531.25	7.85%
6	其它资产	702.44	3.60%
7	买入返售证券	500.00	2.56%
8	应收利息	441.07	2.26%
9	可转换债券	278.53	1.43%
10	应收证券清算款	257.67	1.32%
11	银行存款	108.67	0.56%
12	国债及货币资金	108.67	0.55%
13	交易保证金	3.70	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,187.36	100.00%
2	债券	20,332.34	95.97%
3	非国债债券	20,332.34	95.96%
4	企业债券	18,360.54	86.66%
5	中期票据	1,022.30	4.83%
6	短期融资券	900.61	4.25%
7	其它资产	482.76	2.28%
8	应收利息	479.43	2.26%
9	银行存款	427.98	2.02%
10	国债及货币资金	427.98	2.01%
11	可转换债券	48.89	0.23%
12	交易保证金	3.33	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,459.47	112.18%
2	非国债债券	23,459.47	112.17%
3	企业债券	21,345.32	102.07%
4	资产净值	20,912.86	100.00%
5	银行存款	2,492.24	11.92%
6	国债及货币资金	2,492.24	11.91%
7	买入返售证券	1,400.00	6.69%
8	短期融资券	1,100.85	5.26%
9	中期票据	1,013.30	4.85%
10	其它资产	662.66	3.17%
11	应收利息	660.81	3.16%
12	交易保证金	1.85	0.01%