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国富恒利分级债券详情
国富恒利分级债券A(164510)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)5,146,018.752,420,753.435,036,969.9524,233,490.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0046,084,182.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)194,185,469.68196,409,537.78195,171,501.72211,873,640.16
期末单位基金资产净值(元)1.411.361.351.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0022.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.47

 
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