报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	86,346.35	114.12%
2	非国债债券	86,199.39	113.92%
3	资产净值	75,663.21	100.00%
4	企业债券	35,339.08	46.71%
5	中期票据	32,534.50	43.00%
6	短期融资券	18,052.40	23.86%
7	股票	12,393.98	16.38%
8	国债及货币资金	2,963.53	3.91%
9	银行存款	2,816.57	3.72%
10	其它资产	1,571.56	2.08%
11	应收利息	1,566.56	2.07%
12	可转换债券	273.41	0.36%
13	交易保证金	5.00	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	100,988.38	106.41%
2	非国债债券	100,843.38	106.26%
3	资产净值	94,901.71	100.00%
4	企业债券	34,980.36	36.86%
5	短期融资券	32,108.00	33.83%
6	中期票据	30,437.30	32.07%
7	股票	12,627.03	13.31%
8	国债及货币资金	4,262.41	4.49%
9	银行存款	4,117.41	4.34%
10	金融债券	2,986.20	3.15%
11	政策性金融债券	2,986.20	3.15%
12	其它资产	2,793.93	2.94%
13	应收利息	2,184.00	2.30%
14	应收证券清算款	599.19	0.63%
15	可转换债券	331.51	0.35%
16	交易保证金	10.74	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	106,878.52	112.83%
2	非国债债券	106,733.33	112.67%
3	资产净值	94,728.20	100.00%
4	企业债券	39,336.61	41.53%
5	中期票据	38,032.20	40.15%
6	短期融资券	29,101.80	30.72%
7	股票	10,173.70	10.74%
8	国债及货币资金	2,934.19	3.09%
9	银行存款	2,788.99	2.94%
10	其它资产	2,337.41	2.47%
11	应收利息	2,165.98	2.29%
12	可转换债券	262.72	0.28%
13	应收证券清算款	149.96	0.16%
14	交易保证金	21.46	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	130,942.68	133.14%
2	非国债债券	130,797.25	132.98%
3	资产净值	98,353.27	100.00%
4	中期票据	45,001.40	45.75%
5	短期融资券	42,240.10	42.95%
6	企业债券	40,488.72	41.17%
7	股票	9,719.78	9.88%
8	国债及货币资金	3,489.38	3.54%
9	银行存款	3,343.95	3.40%
10	可转换债券	3,067.03	3.12%
11	其它资产	2,381.06	2.42%
12	应收利息	2,357.39	2.40%
13	交易保证金	23.67	0.02%