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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,740,993.48 | 19,821,797.16 | 8,103,949.78 | 7,724,526.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,940,496.47 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 756,632,096.56 | 949,017,122.29 | 947,281,990.80 | 983,532,708.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
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