报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	723,631.91	111.76%
2	债券	723,631.91	111.76%
3	资产净值	647,464.75	100.00%
4	企业债券	456,311.74	70.48%
5	政策性金融债券	130,734.40	20.19%
6	金融债券	130,734.40	20.19%
7	中期票据	128,840.90	19.90%
8	股票	21,015.35	3.25%
9	其它资产	14,553.04	2.25%
10	应收利息	13,986.73	2.16%
11	银行存款	11,570.57	1.79%
12	国债及货币资金	11,570.57	1.78%
13	短期融资券	7,020.20	1.08%
14	可转换债券	724.67	0.11%
15	应收证券清算款	552.92	0.09%
16	交易保证金	8.32	0.00%
17	应收申购款	5.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	817,577.13	123.45%
2	非国债债券	817,577.13	123.44%
3	资产净值	662,276.93	100.00%
4	企业债券	464,350.34	70.11%
5	金融债券	139,544.50	21.07%
6	政策性金融债券	139,544.50	21.07%
7	中期票据	134,766.30	20.35%
8	短期融资券	78,193.90	11.81%
9	其它资产	16,407.11	2.48%
10	应收利息	13,172.10	1.99%
11	银行存款	10,832.24	1.64%
12	国债及货币资金	10,832.24	1.63%
13	股票	9,099.91	1.37%
14	应收证券清算款	3,214.24	0.49%
15	可转换债券	722.09	0.11%
16	交易保证金	20.22	0.00%
17	应收申购款	0.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	800,798.00	117.59%
2	非国债债券	800,798.00	117.58%
3	资产净值	681,025.38	100.00%
4	企业债券	451,804.58	66.34%
5	金融债券	133,983.70	19.67%
6	政策性金融债券	133,983.70	19.67%
7	中期票据	132,188.00	19.41%
8	短期融资券	82,170.80	12.07%
9	银行存款	37,610.70	5.52%
10	国债及货币资金	37,610.70	5.52%
11	其它资产	9,764.48	1.43%
12	应收利息	9,193.53	1.35%
13	股票	4,824.93	0.71%
14	可转换债券	650.92	0.10%
15	应收证券清算款	527.44	0.08%
16	交易保证金	32.99	0.00%
17	应收申购款	10.52	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	670,507.62	100.00%
2	非国债债券	554,670.35	82.72%
3	债券	554,670.35	82.72%
4	企业债券	244,151.18	36.41%
5	金融债券	134,330.30	20.03%
6	政策性金融债券	134,330.30	20.03%
7	银行存款	112,278.47	16.75%
8	国债及货币资金	112,278.47	16.74%
9	中期票据	100,070.80	14.92%
10	短期融资券	72,103.40	10.75%
11	股票	8,709.71	1.30%
12	可转换债券	4,014.67	0.60%
13	其它资产	3,953.73	0.59%
14	应收利息	3,799.18	0.57%
15	应收申购款	77.75	0.01%
16	应收证券清算款	41.49	0.01%
17	交易保证金	35.31	0.01%