2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 54,699,188.38 | 72,207,263.61 | 34,200,126.54 | 19,864,721.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,386,864,287.05 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,474,647,453.96 | 6,622,769,277.86 | 6,810,253,810.42 | 6,705,076,221.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 0.00 |
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