报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,564.07	100.00%
2	股票	3,328.78	93.40%
3	银行存款	254.26	7.13%
4	国债及货币资金	254.26	7.13%
5	其它资产	0.26	0.01%
6	应收申购款	0.11	0.00%
7	交易保证金	0.10	0.00%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,491.95	100.00%
2	股票	3,282.32	94.00%
3	银行存款	232.40	6.66%
4	国债及货币资金	232.40	6.65%
5	其它资产	0.21	0.01%
6	交易保证金	0.15	0.00%
7	应收利息	0.05	0.00%
8	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,629.38	100.00%
2	股票	3,398.84	93.65%
3	银行存款	245.74	6.77%
4	国债及货币资金	245.74	6.77%
5	债券	1.30	0.04%
6	可转换债券	1.30	0.04%
7	非国债债券	1.30	0.03%
8	其它资产	0.45	0.01%
9	交易保证金	0.35	0.01%
10	应收利息	0.06	0.00%
11	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,122.01	100.00%
2	股票	3,820.51	92.69%
3	银行存款	304.22	7.38%
4	国债及货币资金	304.22	7.38%
5	其它资产	19.50	0.47%
6	应收申购款	18.19	0.44%
7	债券	1.92	0.05%
8	可转换债券	1.92	0.05%
9	非国债债券	1.92	0.04%
10	交易保证金	1.24	0.03%
11	应收利息	0.06	0.00%