报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	575,290.06	100.00%
2	债券	477,920.73	83.07%
3	非国债债券	469,163.76	81.55%
4	企业债券	245,515.23	42.68%
5	同业存单	88,145.50	15.32%
6	股票	67,687.43	11.77%
7	政策性金融债券	61,166.90	10.63%
8	金融债券	61,166.90	10.63%
9	中期票据	50,971.30	8.86%
10	买入返售证券	19,950.04	3.47%
11	可转换债券	18,333.83	3.19%
12	国债及货币资金	10,385.81	1.80%
13	其它资产	9,167.61	1.59%
14	应收利息	9,055.86	1.57%
15	短期融资券	5,031.00	0.87%
16	银行存款	1,628.84	0.28%
17	其他应收款	87.31	0.02%
18	交易保证金	19.78	0.00%
19	应收申购款	4.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	425,754.20	100.00%
2	债券	401,527.57	94.31%
3	非国债债券	401,527.57	94.30%
4	企业债券	249,512.69	58.60%
5	股票	64,890.69	15.24%
6	中期票据	54,022.40	12.69%
7	金融债券	50,150.80	11.78%
8	政策性金融债券	50,150.80	11.78%
9	其它资产	45,135.42	10.60%
10	应收证券清算款	36,496.11	8.57%
11	可转换债券	22,988.18	5.40%
12	同业存单	19,850.00	4.66%
13	银行存款	7,853.68	1.84%
14	国债及货币资金	7,853.68	1.84%
15	应收利息	7,515.68	1.77%
16	短期融资券	5,003.50	1.18%
17	应收申购款	1,009.46	0.24%
18	其他应收款	87.44	0.02%
19	交易保证金	26.73	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	540,957.10	100.00%
2	债券	517,532.08	95.67%
3	非国债债券	509,613.83	94.20%
4	企业债券	254,096.57	46.97%
5	中期票据	109,236.70	20.19%
6	股票	83,183.59	15.38%
7	短期融资券	60,293.40	11.15%
8	金融债券	44,200.90	8.17%
9	政策性金融债券	44,200.90	8.17%
10	可转换债券	21,840.26	4.04%
11	同业存单	19,946.00	3.69%
12	其它资产	17,581.98	3.25%
13	国债及货币资金	12,406.66	2.29%
14	应收利息	9,741.45	1.80%
15	应收证券清算款	7,689.50	1.42%
16	银行存款	4,488.42	0.83%
17	其他应收款	87.04	0.02%
18	交易保证金	35.85	0.01%
19	应收申购款	28.15	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	614,585.72	100.00%
2	债券	480,046.44	78.11%
3	非国债债券	458,110.64	74.53%
4	企业债券	269,962.01	43.93%
5	其它资产	101,609.70	16.53%
6	股票	88,344.10	14.37%
7	应收证券清算款	72,287.88	11.76%
8	中期票据	70,471.30	11.47%
9	短期融资券	63,486.50	10.33%
10	金融债券	39,286.50	6.39%
11	政策性金融债券	39,286.50	6.39%
12	国债及货币资金	26,523.37	4.31%
13	买入返售证券	25,000.05	4.07%
14	应收申购款	19,125.93	3.11%
15	可转换债券	14,904.33	2.43%
16	应收利息	10,136.35	1.65%
17	银行存款	4,587.57	0.75%
18	交易保证金	59.53	0.01%